本站音书，11月18日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职技能累计文书5.24%。

以上本体为本站据公开信息整理体育游戏app平台，由智能算法生成，不组成投资提议。